- Co potřebujete k zahájení obchodování?
— Dnes pro začínajícího obchodníka
Pokud mluvíme o otázce peněz, pak pro začátečníkapotřebuje částku, kterou bude brát vážně. To je důležité: pokud je počáteční investice významná, ztráty vám umožní učit se rychleji a zisky vás skutečně udělají šťastnými.
Třetí složka "startovacího balíčku" pronováček - znalosti. Hlavní věcí je pochopit, jak funguje obchodní terminál a jak funguje trh. A způsobů je dost: odborná literatura, blogy obchodníků a videa na YouTube, online kurzy s „živými“ účastníky trhu. Vše, co potřebujete vědět o vytváření zisku, se tedy můžete naučit na kurzech „Investujte!“. Je důležité, aby obchodník-mentor nejen poskytoval materiály pro školení, ale také poskytoval zpětnou vazbu - diskutuje o svých vlastních obchodech se studenty, populárních chybách a životních hackech pro začínající obchodníky.
Bohužel i při vysokém povědomí oco je obchodování, mnozí přicházejí na trh a očekávají snadné peníze. Nováčci se často spoléhají pouze na štěstí, provádějí ukvapené transakce, včetně transakcí spojených s vysokými riziky, vklad rychle vyčerpají. I když na začátku může mít začínající obchodník opravdu štěstí, brzy může selhat. Tito hráči zpravidla na trhu dlouho nezůstanou a odcházejí zklamaní.
Okamžitě byste si měli naznačit, že burza není kasino, a obchodník, který právě vstoupil do profese, bude muset vynaložit velké úsilí a naučit se překonávat neúspěchy.
- Jaký nárůst investovaných prostředků lze očekávat v prvních měsících po zahájení obchodování?
Buďme upřímní.Pokud je pro vás obchodování něčím novým, musíte nejprve účet chránit před mínusy. Je to jako naučit se plavat - nejprve se naučíme zůstat na vodě a potom plaveme směrem ke snu.
Lana Nagornaya, zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
- Jak bylo uvedeno výše, pro začátečníky je to důležitézačít malý, ale znatelný. I malé částky (podle standardů zkušených obchodníků) mohou generovat dobré výnosy. Jednou z optimálních strategií, která se poprvé přizpůsobuje „zákonům“ obchodování na burze, je zvýšení obchodní bilance na úkor vydělaných příjmů. Existuje ještě jedno pravidlo - neinvestujte více než 2% svého kapitálu do jedné transakce. Tím se snižují rizika a zvyšuje se příjem.
— Mohou demo účet a vzdělávací materiály nahradit školení u skutečného obchodníka?
— Jednoznačná odpověď je ne.Na internetu je nyní k dispozici obrovské množství materiálů: od mnoha článků a tipů pro začátečníky až po blogy skutečných obchodníků, jejich podrobné pokyny „Jak získat svůj první milion“ a tak dále. Člověk může na simulátoru trénovat, kolik chce, „ztratit“ více než jeden milion testů, naučit se profesionální jemnosti řečené z první ruky, ale nikdy se nebude moci naučit pracovat na skutečném trhu. Každý začínající obchodník by si měl pamatovat: při obchodování na burze je vše reálné – jak zisky, tak ztráty. Nezapomínejte na emoce, které vám mohou vše zničit, nebo naopak pomoci dosáhnout vašich cílů. Pomoc zkušeného obchodníka je proto nesmírně důležitá – vždyť to vše už na sobě zažil, zná nejen některé technické jemnosti, ale zná i chování hráčů na trhu, rozumí jejich psychologii a umí dát rady, které nejsou v žádné knize o obchodování. Hlavní rada pro začátečníky: pracujte bez nervových zhroucení a získejte nejen zisk z obchodování, ale také potěšení.
- Obchodníci mají profesionální slang. Jaké koncepty si musíte zapamatovat jako první?
Všechny koncepty jsou intuitivní:například „chytání losa“ zjevně neveští nic dobrého, a ve slangu to znamená uzavření obchodu se ztrátou. Když se člověk ponoří do tohoto prostředí, rychle se naučí všechno, zvláště pokud existuje mentor, kterého lze vždy na něco požádat.
Lana Nagornaya,zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
- Další „zvířecí“ výraz je „prasata“.Toto je název pro ty obchodníky, jejichž hra je zaměřena výhradně na maximální zisk. Prasata mají maximální páku a neberou zisky, aby počkali na ještě vyšší cenu. Taková vysoká rizika však zpravidla vedou k opačnému výsledku - ztrátám.
- S jakými nástroji je lepší začít obchodovat?
- Samozřejmě s akciemi!Podíl je podíl ve společnosti, pokud společnost existuje, existuje také podíl. Ano, jeho cena se může změnit, ale nemůže se stát zápornou za pár dní nebo hodin. Kromě toho si můžete koupit akcie s vlastním kapitálem, aniž byste použili půjčené prostředky. V případě nechráněné ztráty se obchodník jednoduše změní na dlouhodobého investora.
- Jaké jsou typy účtů?
- Existují dva typy účtů.Skutečné účty - zde mluvíme o makléřském a individuálním investičním účtu. A také virtuální účty - nazývají se také demo účty. Posledně jmenované jsou zapotřebí více, aby bylo možné vypořádat se s obchodním terminálem bez obav ze stisknutí špatného tlačítka nebo ztráty vašich úspor.
Graf nám poskytuje informace o pohybu cen.Hlavní věc je správně to analyzovat. Cena se nepohybuje spontánně, vždy má měřítka, jsou také úrovně. Chcete-li je nakreslit, musíte najít body obrácení trendů a spojit je, jak je znázorněno na obrázku.
— Jak pracují vysokofrekvenční roboti?
- Vysokofrekvenční roboti jsou druhalgoritmické obchodování, které se vyznačuje vysokou rychlostí, vysokou fluktuací kapitálu a krátkými podmínkami držení aktiv. Díky enormní výpočetní síle počítačů, které se používají pro vysokofrekvenční obchodování (HFT), mohou uzavřít desítky obchodů v milisekundách. Proto obvykle obchodují v malých objemech a pracují v rámci dark pooly (uzavřené platformy pro obchodování s cennými papíry, které nejsou k dispozici běžným investorům - „Hi-tech“). Někdy je nemožné zjistit, že je to robot, který pracuje proti vám.
Existuje mnoho různých způsobů práce„Vysokofrekvenční“: analýza nabídky a poptávky v knize objednávek, výpočet rozpětí, chytání impulsů ... Na trhu stále existuje spousta neefektivnosti, kterou můžete zpeněžit ve svůj prospěch. Takové systémy dodávají do fronty objednávek na trh likviditu a rovnoměrnou hustotu. Můžete říci, že roboti jsou špatní? I když nikoho neobtěžují. Poruchy v takových systémech jsou velmi vzácné. V mé paměti se to stalo jen jednou - 6. května 2010, kdy došlo k FlashCrash.
Lana Nagornaya,zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
— Dokáže umělá inteligence předvídat ziskový obchod?
- Pokud někdo nebo něco dokáže předvídatdobrý obchod, pak by o tom každý věděl. Nemluvě o tom, že mnozí by se chtěli zmocnit tohoto univerzálního nástroje. Dnes mnoho společností utrácí značné částky peněz za vývoj neuronových sítí, které se samy učí. Nejprve jsou potřebné k analýze obrovského množství dat, která jsou na výměně, a prediktivní analýze. Jednoduše řečeno, abyste získali předpovědi a předpovědi - kdy můžete uzavřít obchod, které cenné papíry porostou cenou atd.
Zatím jsem slyšel jen asi 53% výkonu prediktivních systémů. To je již velmi cool, ale nemohou obchodovat ideálně, jinak by již nyní nashromáždili obrovské kapitály.
Lana Nagornaya,zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
- Musí začátečník pro inteligentní obchodování používat chytré algoritmy?
- Nejdůležitější věc, které je třeba rozumět o smartalgoritmy - odkud jsou. Pokud si od někoho koupíte hotový systém, pak nebude nadbytečné zjistit, proč jeho majitel prodává zdroj zisku, protože je to jako sdílení vlastního tiskařského stroje.
Takové altruisty neznám. Dobrý systém může napsat sám, ale ne začátečník. Nejprve se musíte naučit, co je trh a jak funguje, najít neefektivitu a využít je.
Lana Nagornaya,zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
Podle vývojáře obchodních robotů Zhey Yang existují čtyři hlavní typy algoritmů pro obchodování:
- algoritmy provádění objednávek;
- algoritmy využívající faktory chování;
- algoritmy skalpování;
- prediktivní algoritmy.
Některé z nejpopulárnějších jsou prováděcí algoritmyobjednávky. Mluvíme o přerozdělení prostředků mezi různá aktiva velkých fondů. Ruční dělání je samozřejmě příliš náročné na zdroje, zatímco chytré algoritmy to zvládnou rychle a efektivně. Nejjednodušší varianty těchto algoritmů jsou TWAP (časově vážená průměrná cena) a VWAP (vážená průměrná cena podle objemu).
Takové algoritmy fungují následovněprincip: sledují stav trhu a vyhodnocují jej za určité časové období. Poté zadávají příkazy k nákupu a prodeji a činí tak racionálně. Na rozdíl od živého investora bude algoritmus pracovat s malými částkami finančních prostředků a bude tak činit systematicky a rozdělí aktivum do mnoha malých bloků.
— Jaké investiční nástroje lze obchodovat v rámci jednoho obchodního účtu?
- Dnes mnoho makléřů nabízí více účtů -jeden účet, který je určen pro akcie / dluhopisy, a pro deriváty a pro devizové transakce na Moskevské burze. To je výhodné, zejména pokud systém poskytuje například arbitrážní transakce při nákupu akcií a současném prodeji futures. Je výhodné nakupovat americké akcie, pokud je na účtu právě měna. V této záležitosti rozhodně došlo k pokroku a příležitosti nabízené obchodníkům se stále rozšiřují.
Derivát- dohoda (smlouva), podle které stranyzískat právo nebo povinnost provádět určité akce ve vztahu k podkladovému aktivu. Obvykle je poskytována příležitost koupit, prodat, poskytnout nebo přijmout nějaké zboží nebo cenné papíry. Na rozdíl od smlouvy o přímé koupi a prodeji je derivát formální a standardizovaný, zpočátku poskytuje možnost alespoň jedné ze stran tuto smlouvu volně prodávat, to znamená, že je to jedna z možností cenných papírů.
- Co by měl začátečník vědět o používání terminálu?
— Terminál je jen program.Dělá pouze to, co mu uživatel řekne. Další otázkou je, jak přesně to dělá. Existují nuance týkající se typů aplikací a schopností terminálu. Ale to vše lze nyní studovat – opět existuje mnoho článků, materiálů, instagramů obchodníků a online vzdělávacích kurzů. Všechny jemnosti si můžete vyzkoušet na virtuálním účtu a teprve poté začít se skutečnými akcemi.
Existují různé obchodní terminály sliší se ve funkčnosti, vlastnostech a schopnostech: od nástrojů profesionálních investorů po ty, které lze použít k obchodování na ruských burzách. Například terminál pro práci na ruských burzách SMARTx. Byl vytvořen ruskými vývojáři, zatímco vývoj nebyl prováděn od nuly, ale na základě platformy M4 od Američanů z Modulus FE.
Mezi užitečné funkce terminálu patří schopnostvytváření obchodních robotů přímo v programu. Kromě toho lze do terminálu nainstalovat různé pluginy - pro možnosti obchodování nebo automatické mazání objednávek
- Řekněte nám bod po bodu proces velkého nákupu: od výběru cenných papírů až po dokončení obchodu.
- Vybíráme nejlikvidnější akcie – ty, které mají nejvyšší obrat transakcí za poslední 2-3 obchodní seance.
- Vyhodnocujeme vyhlídky na další pohyb cen pomocí nástrojů technické analýzy a činíme rozhodnutí o nákupu.
- K nákupu vytvoříme pro makléře objednávku/přihlášku, vu kterých uvedeme, kolik kusů tohoto aktiva chceme koupit. Musíme také uvést, za jakou cenu to chceme udělat: za aktuální cenu nebo jsme ochotni počkat na cenu nižší než tržní.
- Přihlášku jsme odeslali a čekáme na její vyřízení.
- Měli byste k obchodování používat hotové bankovní aplikace?
- Proč ne, zvláště pokud vaše banka,například vám nabízí výhodné podmínky a aplikaci, která je pohodlná z hlediska rozhraní a funkcí. Makléři i banky se dnes snaží získat srdce a účty investorů nejen nízkými provizemi, ale také IT složkou. Začátečníci proto často rádi pracují s hotovými bankovními aplikacemi pro obchodování.
- Jaké jsou provize za obchodování?
— Mohou existovat poplatky za podání žádosti, ale to je vzácné.Nejčastěji se jedná o transakční poplatky, které se počítají procentem z obratu, a směnárenské provize. Když používáte prostředky půjčující makléře, ať už akcie nebo hotovost, je účtován poplatek za půjčku. Pokud se jedná o depozitář - místo, kde jsou uloženy cenné papíry, pak za to může být účtována určitá provize. V každém případě si tento problém musíte vyjasnit se samotným makléřem, protože provize za některé položky mohou zcela chybět. I na dohodu.
- Co je to Margin Call a můžete jít negativně?
— Margin Call je nucené uzavřenípozice. Je to možné pouze při použití vypůjčeného kapitálu nebo maržových nástrojů (částečné deriváty - Hi-Tech). Máme například 100 rublů, ale chceme koupit aktivum v hodnotě 250 rublů, kde můžeme získat dalších 150? Můžete si půjčit od makléře. Broker samozřejmě bude sledovat vaši transakci, nebo spíše stav účtu, a pokud cena začne klesat, řekněme, na 200 rublů, makléř nás upozorní. Když vidí, že cena nadále klesá (190, 180…), broker uzavře náš obchod sám, vrátí svých 150 rublů plus provizi a nám zbude nějaké minimum.
Pomocí derivátů se můžete dostat do záporného teritoria.To byl případ cen ropy v dubnu 2020 – jen málo lidí očekávalo, že prodejci budou ochotni připlatit za odebrání ropy. Což vedlo k negativním transakcím na trhu. Mnoho kupujících pak šlo do mínusu.
— Jak dlouho může začínajícímu obchodníkovi trvat, než si vyvine svůj vlastní „obchodní styl“?
Vše závisí na frekvenci cvičení.Pokud se chceme stát mistry sportu, pak trénujeme každý den. Pokud se jen udržujete v kondici, stačí 2-3 tréninky týdně. V tradingu je to stejné. Více přístupů, více praxe a během 1-2 měsíců pochopíte, jak a kde pracujete pohodlně a ziskově.
Lana Nagornaya,zakladatel online investičních kurzů "Investovat!"
Při registraci na online kurzy promo kód „Investujte“„HAYTEK“ poskytuje slevu 3 000 rublů na tarify „Téměř sám“ a „do vesmíru“. Promo kód nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami a je platný pouze pro celou cenu.
Viz také:
- Vědci dosáhli rekordní přeměny sluneční energie na palivo
- Vytvořil způsob eradikace parazitů blokováním všech cest jejich metabolismu
- Po zavedení ruské vakcíny bylo u dobrovolníků nalezeno 144 vedlejších účinků