- ¿Qué necesitas para empezar a operar?
— Hoy, para un comerciante novato
Si hablamos de la cuestión del dinero, entonces para un principiantenecesita una suma que se tomará en serio. Esto es importante: si la inversión inicial es significativa, las pérdidas te harán aprender más rápido y las ganancias te harán realmente feliz.
El tercer componente del "paquete de inicio" paranovato - conocimiento. Lo principal es comprender cómo funciona la terminal comercial y cómo funciona el mercado. Y hay suficientes formas: literatura profesional, blogs y videos de comerciantes en YouTube, cursos en línea con participantes del mercado "en vivo". Entonces, todo lo que necesita saber sobre cómo obtener ganancias, puede aprenderlo en los cursos "¡Invertir!". Es importante que el trader-mentor no solo proporcione materiales para la capacitación, sino que también brinde retroalimentación: discute sus propios oficios con los estudiantes, los errores populares y los trucos de la vida para los traders novatos.
Desafortunadamente, incluso con un alto conocimiento delo que es el comercio, muchos llegan al mercado esperando dinero fácil. Los novatos a menudo dependen únicamente de la suerte, realizan transacciones precipitadas, incluidas las asociadas con altos riesgos, y agotan rápidamente el depósito. Incluso si al principio un trader novato puede tener mucha suerte, pronto fracasará. Como regla general, estos jugadores no permanecen en el mercado durante mucho tiempo y se van decepcionados.
Debe indicarse de inmediato que el intercambio no es un casino, y un comerciante que acaba de ingresar a la profesión tendrá que esforzarse mucho y aprender a superar los fracasos.
- ¿Qué aumento de los fondos invertidos se puede esperar en los primeros meses después del inicio de la negociación?
Seamos honestos.Si el comercio es algo nuevo para usted, primero debe mantener la cuenta sin desventajas. Es como aprender a nadar: primero aprendemos a permanecer en el agua y luego nadamos hacia el sueño.
Lana Nagornaya, fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
- Como se mencionó anteriormente, para los principiantes es importanteEmpiece pequeño pero notable. Incluso pequeñas cantidades (según los estándares de los comerciantes experimentados) pueden generar buenos rendimientos. Una de las estrategias óptimas por primera vez, si bien existe una adaptación a las "leyes" de negociación en bolsa, es aumentar su saldo comercial a expensas de los ingresos del trabajo. Hay una regla más: no invierta más del 2% de su capital en una transacción. Así, se reducen los riesgos y se aumentan los ingresos.
— ¿Pueden una cuenta demo y materiales educativos reemplazar la capacitación de un operador real?
— La respuesta inequívoca es no.De hecho, ahora hay una gran cantidad de material disponible en Internet: desde numerosos artículos y consejos para principiantes hasta blogs de comerciantes reales, sus instrucciones detalladas "Cómo conseguir su primer millón", etc. Una persona puede entrenar todo lo que quiera en un simulador, "perder" más de un millón de pruebas, aprender sutilezas profesionales contadas de primera mano, pero nunca podrá aprender a trabajar en el mercado real. Cualquier operador novato debe recordar: cuando se negocia en la bolsa de valores, todo es real: tanto las ganancias como las pérdidas. No te olvides de las emociones, que pueden arruinarlo todo o, por el contrario, ayudarte a alcanzar tus objetivos. Por lo tanto, la ayuda de un comerciante experimentado es extremadamente importante; después de todo, él ya ha experimentado todo esto en sí mismo, conoce no solo algunas sutilezas técnicas, sino que también está familiarizado con el comportamiento de los jugadores en el mercado, comprende su psicología y puede brindarles Consejo que no se encuentra en ningún libro sobre trading. El principal consejo para un principiante: trabaje sin crisis nerviosas y obtenga no solo beneficios del comercio, sino también placer.
- Los comerciantes tienen jerga profesional. ¿Qué conceptos necesitas recordar primero?
Todos los conceptos son intuitivos:por ejemplo, "atrapar un alce" claramente no augura nada bueno y, de hecho, en jerga significa cerrar una operación con pérdidas. Al sumergirse en este entorno, una persona aprenderá rápidamente todo, especialmente si hay un mentor al que siempre se le puede preguntar algo.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
- Otro término "animal" es "cerdos".Este es el nombre de aquellos comerciantes cuyo juego está dirigido exclusivamente a obtener el máximo beneficio. Los cerdos aprovechan al máximo el apalancamiento y no obtienen ganancias para esperar un precio aún más alto. Pero, por regla general, riesgos tan altos conducen al resultado opuesto: pérdidas.
- ¿Qué instrumentos son mejores para empezar a operar?
- ¡Con acciones, por supuesto!Una acción es una acción en una empresa, mientras la empresa exista, la acción también existe. Sí, su precio puede cambiar, pero no puede volverse negativo en un par de días u horas. Además, puede comprar acciones con su propio capital, sin utilizar fondos prestados. En caso de una pérdida sin protección, el operador simplemente se convierte en un inversor a largo plazo.
- ¿Cuáles son los tipos de cuentas?
- Hay dos tipos de cuentas.Cuentas reales: aquí estamos hablando de una cuenta de inversión individual y de corretaje. Y también cuentas virtuales: también se denominan cuentas de demostración. Estos últimos son más necesarios para lidiar con la terminal comercial sin temor a presionar el botón equivocado o perder sus ahorros.
El gráfico nos brinda información sobre el movimiento del precio.Lo principal es analizarlo correctamente. El precio no se mueve espontáneamente, siempre tiene puntos de referencia, también son niveles. Para dibujarlos, debe encontrar los puntos de inversión de la tendencia y conectarlos, como se muestra en la figura.
— ¿Cómo funcionan los robots de alta frecuencia?
- Los robots de alta frecuencia son una especienegociación algorítmica, que se caracteriza por una alta velocidad, una alta rotación de capital y una tenencia de activos corta. Gracias al enorme poder de procesamiento de las computadoras que se utilizan para el comercio de alta frecuencia (HFT), pueden cerrar docenas de operaciones en milisegundos. Por lo tanto, generalmente operan en pequeños volúmenes y trabajan en el marco de grupos oscuros (plataformas cerradas para negociar valores, no están disponibles para los inversores comunes - "Hi-tech"). A veces es imposible descubrir que es el robot el que está trabajando en su contra.
Hay muchas formas diferentes de trabajar para"Alta frecuencia": análisis de oferta y demanda en la cartera de pedidos, cálculo del spread, captación de impulsos ... Todavía hay muchas ineficiencias en el mercado que puede monetizar a su favor. Estos sistemas añaden liquidez e incluso densidad a la cola de pedidos del mercado. ¿Puedes decir que los robots son malos? Mientras no molesten a nadie. Las fallas en tales sistemas son muy raras. En mi memoria, esto sucedió solo una vez: el 6 de mayo de 2010, cuando ocurrió FlashCrash.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
— ¿Puede la IA predecir un acuerdo rentable?
- Si alguien o algo pudiera predecirmucho, entonces todo el mundo lo sabría. Sin mencionar el hecho de que muchos querrían apoderarse de esta herramienta universal. Hoy en día, muchas empresas están gastando cantidades importantes de dinero en el desarrollo de redes neuronales de autoaprendizaje. En primer lugar, son necesarios para analizar la gran cantidad de datos que se encuentran en el intercambio y el análisis predictivo. En pocas palabras, para obtener predicciones y predicciones: cuándo puede hacer un trato, qué valores subirán de precio, etc.
Hasta ahora solo he escuchado sobre el 53% del rendimiento de los sistemas predictivos. Esto ya es muy bueno, pero no pueden comerciar idealmente, de lo contrario ya habrían acumulado enormes capitales.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
- ¿Un principiante necesita utilizar algoritmos inteligentes para el comercio automatizado?
- Lo más importante que hay que entender sobre inteligenciaalgoritmos: de dónde son. Si compra un sistema prefabricado a alguien, entonces no será superfluo descubrir por qué su propietario está vendiendo una fuente de ganancias, porque es como compartir su propio dinero en una imprenta.
No conozco a esos altruistas. Un buen sistema lo puede escribir usted mismo, pero no un principiante. Primero hay que aprender qué es el mercado y cómo funciona, encontrar ineficiencias y explotarlas.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
Según el desarrollador de robots comerciales, Zhey Yang, existen cuatro tipos principales de algoritmos para el comercio:
- algoritmos de ejecución de órdenes;
- algoritmos que utilizan factores de comportamiento;
- algoritmos de scalping;
- algoritmos predictivos.
Algunos de los más populares son los algoritmos de ejecución.pedidos. Estamos hablando de la reasignación de fondos entre varios activos de grandes fondos. Por supuesto, hacerlo manualmente requiere demasiados recursos, mientras que los algoritmos inteligentes pueden hacerlo de manera rápida y eficiente. Las variantes más simples de tales algoritmos son TWAP (precio promedio ponderado en el tiempo) y VWAP (precio promedio ponderado por volumen).
Estos algoritmos funcionan de la siguiente maneraPrincipio: observan el estado del mercado y lo evalúan durante un período de tiempo determinado. Luego colocan órdenes de compra y venta, y lo hacen de forma racional. A diferencia de un inversor real, el algoritmo funcionará con pequeñas cantidades de fondos y lo hará de forma sistemática, dividiendo el activo en muchos bloques pequeños.
— ¿Qué instrumentos de inversión se pueden negociar dentro de una cuenta comercial?
- Hoy en día, muchos corredores ofrecen cuentas múltiples -una cuenta, que está destinada a acciones / bonos, y derivados, y para transacciones de divisas en la Bolsa de Moscú. Esto es conveniente, especialmente si el sistema proporciona, por ejemplo, transacciones de arbitraje al comprar acciones y al mismo tiempo vender futuros. Es conveniente comprar acciones estadounidenses si hay moneda en la cuenta allí mismo. Definitivamente hay avances en este asunto y las oportunidades que se ofrecen a los comerciantes continúan expandiéndose.
Derivado- un acuerdo (contrato) en virtud del cual las partesadquirir el derecho u obligación de realizar determinadas acciones en relación con el activo subyacente. Por lo general, se brinda la oportunidad de comprar, vender, proporcionar o recibir algunos bienes o valores. A diferencia de un contrato de compraventa directa, un derivado es formal y estandarizado, brindando inicialmente la oportunidad de que al menos una de las partes venda libremente este contrato, es decir, es una de las opciones sobre valores.
- ¿Qué debe saber un principiante sobre el uso de la terminal?
— El terminal es sólo un programa.Sólo hace lo que el usuario le dice que haga. Otra pregunta es cómo lo hace exactamente. Hay matices en cuanto a los tipos de aplicaciones y capacidades del terminal. Pero ahora todo esto se puede estudiar: hay numerosos artículos, materiales, Instagram de comerciantes y cursos educativos en línea. Puede probar todas las sutilezas en una cuenta virtual y solo entonces comenzar con acciones reales.
Hay varias terminales comerciales conque difieren en funcionalidad, características y capacidades: desde herramientas de inversores profesionales hasta aquellas que se pueden utilizar para negociar en las bolsas de valores rusas. Por ejemplo, una terminal para trabajar en las bolsas de valores rusas SMARTx. Fue creado por desarrolladores rusos, mientras que el desarrollo no se llevó a cabo desde cero, sino que se basó en la plataforma M4 de los estadounidenses de Modulus FE.
Entre las funciones útiles del terminal se encuentra la capacidadcreando robots comerciales dentro del programa. Además, el terminal proporciona la instalación de varios complementos, para negociar opciones o eliminar órdenes automáticamente.
- Cuéntenos punto por punto el proceso de compra de un lote: desde cómo elegir valores hasta cómo se completa la operación.
- Seleccionamos las acciones más líquidas, aquellas que tienen la mayor rotación de transacciones en las últimas 2 o 3 sesiones de negociación.
- Evaluamos las perspectivas de un mayor movimiento de precios utilizando herramientas de análisis técnico y tomamos una decisión de compra.
- Para comprar, creamos una orden/solicitud para el corredor, endonde indicamos cuántos lotes de este activo queremos comprar. También debemos indicar a qué precio queremos hacer esto: al precio actual o estamos dispuestos a esperar a un precio por debajo del de mercado.
- Hemos enviado la solicitud y estamos esperando su ejecución.
- ¿Debería utilizar aplicaciones bancarias listas para usar para operar?
- ¿Por qué no, especialmente si su banco,por ejemplo, le ofrece condiciones favorables y una aplicación conveniente en términos de interfaz y funcionalidad. Hoy, tanto los corredores como los bancos están tratando de ganarse los corazones y las cuentas de los inversores no solo con bajas comisiones, sino también con el componente de TI. Por lo tanto, a los principiantes a menudo les gusta trabajar con aplicaciones bancarias ya preparadas para operar.
- ¿Cuáles son las comisiones por operar?
— Puede haber tarifas de solicitud, pero esto es poco común.En la mayoría de los casos se trata de tarifas de transacción, que se calculan como un porcentaje del volumen de negocios, y comisiones de cambio. Cuando utiliza los fondos de préstamo de un corredor, ya sean acciones o efectivo, se aplica una tarifa de préstamo. Si se trata de un depósito, un lugar donde se almacenan los valores, se puede cobrar una determinada comisión por ello. En cualquier caso, es necesario aclarar esta cuestión con el propio corredor, ya que las comisiones por algunos artículos pueden estar completamente ausentes. Incluso para un trato.
- ¿Qué es Margin Call y puede volverse negativo?
— Margin Call es un cierre forzadoposiciones. Esto sólo es posible si se utilizan capital prestado o instrumentos de margen (derivados parciales - Hi-Tech). Por ejemplo, tenemos 100 rublos, pero queremos comprar un activo por valor de 250 rublos, ¿de dónde podemos conseguir otros 150? Puede pedir prestado a un corredor. Naturalmente, el corredor controlará su transacción, o mejor dicho, el estado de la cuenta, y si el precio comienza a bajar, digamos, a 200 rublos, el corredor nos avisará. Al ver que el precio sigue bajando (190, 180…), el corredor cierra solo nuestro trato, devolviendo sus 150 rublos más una comisión, y nos quedará algo mínimo.
Puedes entrar en territorio negativo utilizando derivados.Este fue el caso en abril de 2020 con los precios del petróleo: pocas personas esperaban que los vendedores estuvieran dispuestos a pagar más para que les quitaran el petróleo. Lo que provocó transacciones negativas en el mercado. Muchos compradores entraron entonces en números rojos.
— ¿Cuánto tiempo puede tardar un operador novato en desarrollar su propio “estilo comercial”?
Todo depende de la frecuencia de la práctica.Si queremos convertirnos en un maestro del deporte, entrenamos todos los días. Si simplemente te mantienes en forma, 2-3 entrenamientos por semana son suficientes. Lo mismo ocurre en el comercio. Más enfoques, más práctica y en 1 o 2 meses comprenderá cómo y dónde trabaja de forma cómoda y rentable.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de inversión online "¡Invertir!"
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