- O que você precisa para começar a negociar?
— Hoje, para um trader novato
Se falamos sobre a questão do dinheiro, então para um inicianteele precisa de uma quantia que leve a sério. Isto é importante: se o investimento inicial for significativo, as perdas farão com que você aprenda mais rápido e os lucros o deixarão realmente feliz.
O terceiro componente do "pacote inicial" paranovato - conhecimento. O principal é entender como funciona o terminal de negociação e como funciona o mercado. E há maneiras suficientes: literatura profissional, blogs de trader e vídeos do YouTube, cursos online com participantes "ao vivo" do mercado. Então, tudo o que você precisa saber sobre como ter lucro, você aprende nos cursos "Investir!". É importante que o trader-mentor não apenas forneça materiais de treinamento, mas também dê feedback - ele discute suas próprias negociações com os alunos, erros populares e truques de vida para negociadores novatos.
Infelizmente, mesmo com alto conhecimento deo que é negociação, muitos vêm ao mercado esperando dinheiro fácil. Os novatos muitas vezes confiam apenas na sorte, fazem transações precipitadas, incluindo aquelas associadas a altos riscos, drenando rapidamente o depósito. Mesmo que, no início, um operador novato possa ter muita sorte, ele logo pode falhar. Via de regra, esses players não ficam muito tempo no mercado e saem decepcionados.
Você deve indicar imediatamente a si mesmo que a bolsa não é um cassino, e um trader que acabou de entrar na profissão terá que se esforçar muito e aprender a superar contratempos.
- Qual aumento nos fundos investidos pode ser esperado nos primeiros meses após o início da negociação?
Sejamos honestos. Se negociar é algo novo para você, então primeiro você precisa proteger a conta de pontos negativos. É como aprender a nadar - primeiro aprendemos a permanecer na água e depois nadamos em direção ao sonho.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
- Como mencionado acima, para iniciantes é importantecomece pequeno, mas perceptível. Mesmo pequenas quantias (pelos padrões de traders experientes) podem gerar bons retornos. Uma das estratégias ótimas pela primeira vez, enquanto há uma adaptação às "leis" de negociação na bolsa de valores, é aumentar sua balança comercial em detrimento dos rendimentos auferidos. Existe mais uma regra - não invista mais de 2% do seu capital em uma transação. Assim, os riscos são reduzidos e a renda aumenta.
— Uma conta demo e materiais educacionais podem substituir o treinamento de um trader real?
— A resposta inequívoca é não.Na verdade, uma enorme quantidade de material está agora disponível na Internet: desde numerosos artigos e dicas para iniciantes até blogs de traders reais, suas instruções detalhadas “Como conseguir seu primeiro milhão” e assim por diante. Uma pessoa pode treinar o quanto quiser em um simulador, “perder” mais de um milhão de testes, aprender sutilezas profissionais contadas em primeira mão, mas nunca conseguirá aprender a trabalhar no mercado real. Qualquer trader novato deve lembrar: ao negociar na bolsa de valores, tudo é real - tanto lucros quanto perdas. Não se esqueça das emoções, que podem arruinar tudo ou, pelo contrário, ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Portanto, a ajuda de um trader experiente é extremamente importante - afinal, ele já experimentou tudo isso sozinho, conhece não apenas algumas sutilezas técnicas, mas também conhece o comportamento dos players do mercado, entende sua psicologia e pode dar conselhos que não estão em nenhum livro sobre negociação. O principal conselho para um iniciante: trabalhe sem colapsos nervosos e obtenha não apenas lucro com a negociação, mas também prazer.
- Os comerciantes têm gírias profissionais. Quais conceitos você precisa lembrar primeiro?
Todos os conceitos são intuitivos: por exemplo, "pegar um alce" claramente não é um bom presságio e, de fato - na gíria, significa fechar uma negociação com prejuízo. Mergulhando nesse ambiente, uma pessoa aprenderá tudo rapidamente, especialmente se houver um mentor a quem sempre pode ser perguntado algo.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
- Outro termo “animal” é “porcos”. Este é o nome dos comerciantes cujo jogo visa unicamente o lucro máximo. Os porcos obtêm o máximo de alavancagem e não realizam lucros para esperar um preço ainda mais alto. Mas, como regra, esses riscos elevados levam ao resultado oposto - perdas.
- Quais instrumentos são melhores para começar a negociar?
- Com ações, claro! Uma ação é uma ação de uma empresa, enquanto a empresa existir, a ação também existe. Sim, seu preço pode mudar, mas não pode se tornar negativo em alguns dias ou horas. Além disso, você pode comprar ações com capital próprio, sem usar fundos emprestados. No caso de uma perda desprotegida, o trader simplesmente se torna um investidor de longo prazo.
- Quais são os tipos de contas?
- Existem dois tipos de contas. Contas reais - estamos falando de uma corretora e de uma conta de investimento individual. E também contas virtuais - também chamadas de contas de demonstração. Estes últimos são mais necessários para entender o terminal de negociação, sem medo de apertar o botão errado ou perder suas economias.
O gráfico nos dá informações sobre o movimento dos preços. O principal é analisá-lo corretamente. O preço não se move espontaneamente, sempre tem benchmarks, são níveis. Para desenhá-los, você precisa encontrar os pontos de reversão da tendência e conectá-los, conforme mostrado na figura.
— Como funcionam os robôs de alta frequência?
- Robôs de alta frequência são um tiponegociação algorítmica, que se caracteriza por alta velocidade, alto giro de capital e curtos períodos de retenção de ativos. Graças ao enorme poder de processamento dos computadores usados para negociação de alta frequência (HFT), eles podem executar dezenas de negociações em milissegundos. Portanto, costumam ser negociados em pequenos volumes e funcionam no âmbito de dark pools (plataformas fechadas para negociação de títulos, não estão disponíveis para investidores comuns - "Hi-tech"). Às vezes é impossível descobrir que é um robô que está trabalhando contra você.
Existem muitas maneiras diferentes de trabalhar para"Operadores de alta frequência": análise da oferta e da procura na carteira de encomendas, cálculo do spread, captação dos impulsos ... Ainda existem muitas ineficiências no mercado que você pode monetizar a seu favor. Esses sistemas adicionam liquidez e até mesmo densidade à fila de pedidos do mercado. Você pode dizer que robôs são ruins? Enquanto eles não incomodam ninguém. Falhas em tais sistemas são muito raras. Na minha memória, isso aconteceu apenas uma vez - em 6 de maio de 2010, quando aconteceu o FlashCrash.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
— A IA pode prever um negócio lucrativo?
- Se alguém ou algo pudesse preverum bom negócio, então todos saberiam sobre isso. Sem falar que muitos gostariam de se apossar dessa ferramenta universal. Hoje, muitas empresas estão gastando quantias significativas de dinheiro no desenvolvimento de redes neurais de autoaprendizagem. Em primeiro lugar, eles são necessários para analisar a enorme quantidade de dados que estão na troca e análises preditivas. Simplificando, para obter previsões e previsões - quando você pode fazer um negócio, quais títulos vão subir de preço e assim por diante.
Até agora, só ouvi cerca de 53% do desempenho dos sistemas preditivos. Isso já é muito legal, mas eles não podem negociar idealmente, caso contrário, já teriam acumulado um capital enorme agora.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
- Um iniciante precisa usar algoritmos inteligentes para negociação automatizada?
- A coisa mais importante a entender sobre o smartalgoritmos - de onde eles vêm. Se você comprar um sistema pronto de alguém, não será supérfluo descobrir por que seu proprietário está vendendo uma fonte de lucro, porque é como compartilhar sua própria impressora de dinheiro.
Não conheço tais altruístas. Um bom sistema pode ser escrito por você mesmo, mas não por um iniciante. Você deve primeiro aprender o que é o mercado e como funciona, encontrar ineficiências e explorá-las.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
De acordo com o desenvolvedor de robôs de negociação, Zhey Yang, existem quatro tipos principais de algoritmos para negociação:
- algoritmos de execução de pedidos;
- algoritmos usando fatores comportamentais;
- algoritmos de escalpelamento;
- algoritmos preditivos.
Alguns dos mais populares são algoritmos de execuçãopedidos. Estamos falando sobre a realocação de fundos entre vários ativos de grandes fundos. Obviamente, fazer isso manualmente consome muitos recursos, enquanto algoritmos inteligentes podem fazer isso de forma rápida e eficiente. As variantes mais simples desses algoritmos são TWAP (preço médio ponderado pelo tempo) e VWAP (preço médio por volume ponderado).
Esses algoritmos funcionam da seguinte maneiraprincípio: observam o estado do mercado e avaliam-no durante um determinado período de tempo. Em seguida, eles colocam ordens de compra e venda, e o fazem de forma racional. Ao contrário de um investidor real, o algoritmo trabalhará com pequenas quantias de fundos e o fará de forma sistemática, dividindo o ativo em vários pequenos blocos.
— Quais instrumentos de investimento podem ser negociados em uma conta de negociação?
- Hoje, muitos corretores oferecem várias contas -uma conta para ações / títulos, derivativos e transações de câmbio estrangeiro na Bolsa de Valores de Moscou. Isso é conveniente, especialmente se o sistema fornecer, por exemplo, transações de arbitragem na compra de ações e, simultaneamente, na venda de futuros. É conveniente comprar ações dos EUA se houver moeda na conta bem ali. Definitivamente, há progresso nesta questão e as oportunidades oferecidas aos comerciantes continuam a se expandir.
Derivado- um acordo (contrato) sob o qual as partesadquirir o direito ou a obrigação de realizar certas ações em relação ao ativo subjacente. Normalmente, é fornecida a oportunidade de comprar, vender, fornecer ou receber alguns bens ou valores mobiliários. Diferentemente do contrato de compra e venda direta, o derivativo é formal e padronizado, proporcionando inicialmente a oportunidade de pelo menos uma das partes vender livremente esse contrato, ou seja, é uma das opções de títulos.
- O que um iniciante deve saber sobre o uso do terminal?
— O terminal é apenas um programa.Ele só faz o que o usuário manda. Outra questão é como exatamente ela faz isso. Existem nuances em relação aos tipos de aplicativos e capacidades do terminal. Mas agora tudo isto pode ser estudado - existem, novamente, numerosos artigos, materiais, Instagrams de traders e cursos educativos online. Você pode experimentar todas as sutilezas de uma conta virtual e só então iniciar ações reais.
Existem vários terminais de negociação comdiferindo em funcionalidade, recursos e capacidades: desde ferramentas de investidores profissionais até aquelas que podem ser usadas para negociação nas bolsas de valores russas. Por exemplo, um terminal para trabalhar nas bolsas SMARTx russas. Foi criado por desenvolvedores russos, enquanto o desenvolvimento não foi feito do zero, mas com base na plataforma M4 dos americanos da Modulus FE.
Entre as funções úteis do terminal está a capacidadecriando robôs de negociação dentro do programa. Além disso, o terminal oferece a instalação de vários plug-ins - para opções de negociação ou exclusão automática de pedidos
- Conte-nos ponto a ponto o processo de compra de um lote: desde como escolher os títulos até como a transação é concluída.
- Selecionamos as ações mais líquidas - aquelas que apresentam o maior giro de transações nos últimos 2 a 3 pregões.
- Avaliamos as perspectivas de movimento adicional de preços usando ferramentas de análise técnica e tomamos uma decisão de compra.
- Para comprar, criamos uma ordem/aplicativo para a corretora, emonde indicamos quantos lotes deste ativo queremos adquirir. Também precisamos indicar a que preço queremos fazer isso: ao preço atual ou estamos dispostos a esperar por um preço abaixo do mercado.
- Enviamos o pedido e estamos aguardando sua execução.
- Devo usar aplicativos bancários prontos para negociação?
- Por que não, especialmente se o seu banco,por exemplo, oferece condições favoráveis e uma aplicação conveniente em termos de interface e funcionalidade. Hoje, corretores e bancos estão tentando conquistar os corações e as contas dos investidores não apenas com comissões baixas, mas também com um componente de TI. Portanto, os iniciantes geralmente gostam de trabalhar com aplicativos bancários prontos para negociação.
- Quais são as comissões de negociação?
— Pode haver taxas de inscrição, mas isso é raro.Na maioria das vezes, são taxas de transação, calculadas como uma porcentagem do volume de negócios, e comissões de câmbio. Quando você usa os fundos de empréstimo de uma corretora, sejam ações ou dinheiro, há uma taxa de empréstimo. Se estiver envolvido um depositário - um local onde os valores mobiliários são armazenados, uma determinada comissão poderá ser cobrada por isso. De qualquer forma, é necessário esclarecer essa questão com o próprio corretor, pois as comissões para alguns itens podem estar totalmente ausentes. Mesmo para um acordo.
- O que é Margin Call e é possível ficar negativo?
— Margin Call é um fechamento forçadoposições. Só é possível se forem utilizados instrumentos de capital emprestado ou de margem (derivados parciais - Hi-Tech). Por exemplo, temos 100 rublos, mas queremos comprar um ativo no valor de 250 rublos, onde podemos conseguir outros 150? Você pode pedir emprestado a um corretor. Naturalmente, o corretor monitorará sua transação, ou melhor, o estado da conta, e se o preço começar a cair, digamos, para 200 rublos, o corretor nos avisará. Vendo que o preço continua caindo (190, 180…), o corretor fecha nosso negócio por conta própria, devolvendo seus 150 rublos mais uma comissão, e teremos algum mínimo restante.
Você pode entrar em território negativo usando derivativos.Foi o que aconteceu em Abril de 2020 com os preços do petróleo – poucas pessoas esperavam que os vendedores estivessem dispostos a pagar mais para que o seu petróleo fosse retirado. O que levou a transações negativas no mercado. Muitos compradores então entraram no vermelho.
— Quanto tempo pode levar para um trader iniciante desenvolver seu próprio “estilo de negociação”?
Tudo depende da frequência da prática.Se quisermos ser mestres nos esportes, treinamos todos os dias. Se você apenas se mantém em forma, 2 a 3 treinos por semana são suficientes. É o mesmo na negociação. Mais abordagens, mais prática e dentro de 1 a 2 meses você entenderá como e onde trabalha de maneira confortável e lucrativa.
Lana Nagornaya,fundador de cursos de investimento online "Investir!"
Ao se inscrever para cursos online "Invest" código promocional"HAYTEK" dá um desconto de 3.000 rublos para as tarifas "Quase por mim" e "No espaço". O código promocional não pode ser combinado com outras ofertas de desconto e é válido apenas para o preço total.
Veja também:
- Os cientistas alcançaram um recorde de conversão de energia solar em combustível
- Criou uma maneira de erradicar os parasitas, bloqueando todas as vias de seu metabolismo
- Após a introdução da vacina russa, 144 efeitos colaterais foram encontrados em voluntários